Nossos Fundos

Fundo de Investimento em Ações

Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice Bovespa

Início do Fundo: 01/09/2011
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 11

Fundo de Investimento Multimercado

Classificação: Fundo Multimercado Livre
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através de oportunidades no mercado de renda variável, taxa de juros pré e pós-fixadas, moeda estrangeira e derivativos diversos

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI

Início do Fundo: 09/08/2018
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 6

Fundo de Investimento em Renda Fixa

Classificação: Fundo de Renda Fixa Crédito Privado
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital através oportunidades, principalmente, nos mercados de crédito privado, taxa de juros pré e pósfixadas

Administrador: Daycoval Asset Management Administração de Recursos
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Taxa de Performance: Não há​

Início do Fundo: 01/10/2018
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 1
Prazo de Resgate (fechamento): D + 3 (úteis)

Informativo Diário

DATA 16/06/2021
COTA 2.68771661
DIA -0.68%
MÊS 1.39%
ANO 8.92%
12 MESES 33.73%
24 MESES 36.84%
INÍCIO 168.77%
PL* 105.18
DATA 16/06/2021
COTA 1.05839593
DIA 0.02%
MÊS 0.22%
ANO 1.85%
12 MESES 5.00%
24 MESES 0.90%
INÍCIO 5.84%
PL* 20.5
DATA 16/06/2021
COTA 1.21466472
DIA 0.06%
MÊS 0.45%
ANO 2.08%
12 MESES 4.72%
24 MESES 8.09%
INÍCIO 21.47%
PL* 38.69
DATA
COTA
DIA 0.01%
MÊS 0.15%
ANO 1.11%
12 MESES 2.20%
24 MESES 7.06%
INÍCIO 16.44%
PL*
DATA
COTA
DIA -0.64%
MÊS 2.41%
ANO 8.61%
12 MESES 38.20%
24 MESES 31.84%
INÍCIO 122.41%
PL*
FUNDO DD/MM/AA COTA DIA MÊS ANO 12 MESES 24 MESES INÍCIO PL*
MULTINVEST FIA 16/06/2021 2.68771661 -0.68% 1.39% 8.92% 33.73% 36.84% 168.77% 105.18
MULTINVEST CONSERVADOR FI RF CP LP 16/06/2021 1.05839593 0.02% 0.22% 1.85% 5.00% 0.90% 5.84% 20.5
MULTINVEST FORTUNA FIM 16/06/2021 1.21466472 0.06% 0.45% 2.08% 4.72% 8.09% 21.47% 38.69
CDI 0.01% 0.15% 1.11% 2.20% 7.06% 16.44%
IBOVESPA -0.64% 2.41% 8.61% 38.20% 31.84% 122.41%

*Patrimônio Líquido