Nossos Fundos

Fundo de Investimento em Ações

Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice Bovespa

Início do Fundo: 01/09/2011
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 11

Fundo de Investimento Multimercado

Classificação: Fundo Multimercado Livre
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através de oportunidades no mercado de renda variável, taxa de juros pré e pós-fixadas, moeda estrangeira e derivativos diversos

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI

Início do Fundo: 09/08/2018
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 6

Fundo de Investimento em Renda Fixa

Classificação: Fundo de Renda Fixa Crédito Privado
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital através oportunidades, principalmente, nos mercados de crédito privado, taxa de juros pré e pósfixadas

Administrador: Daycoval Asset Management Administração de Recursos
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Taxa de Performance: Não há​

Início do Fundo: 01/10/2018
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 1
Prazo de Resgate (fechamento): D + 3 (úteis)

Informativo Diário

DATA 20/09/2021
COTA 2.30049833
DIA -2.02%
MÊS -9.21%
ANO -6.77%
12 MESES 9.14%
24 MESES 9.58%
INÍCIO 130.05%
PL* 96.00
DATA 20/09/2021
COTA 1.15876753
DIA -0.29%
MÊS -2.01%
ANO -2.62%
12 MESES 0.41%
24 MESES -0.43%
INÍCIO 15.88%
PL* 34.11
DATA 20/09/2021
COTA 1.06297628
DIA 0.03%
MÊS 0.60%
ANO 2.29%
12 MESES 3.49%
24 MESES -0.50%
INÍCIO 6.30%
PL* 11.30
DATA 20/09/2021
COTA
DIA 0.02%
MÊS 0.26%
ANO 2.32%
12 MESES 2.87%
24 MESES 6.60%
INÍCIO 17.84%
PL*
DATA 20/09/2021
COTA
DIA -2.33%
MÊS -8.37%
ANO -8.55%
12 MESES 10.74%
24 MESES 3.84%
INÍCIO 87.28%
PL*
FUNDO DD/MM/AA COTA DIA MÊS ANO 12 MESES 24 MESES INÍCIO PL*
Multinvest FIA 20/09/2021 2.30049833 -2.02% -9.21% -6.77% 9.14% 9.58% 130.05% 96.00
Multinvest Fortuna FIM 20/09/2021 1.15876753 -0.29% -2.01% -2.62% 0.41% -0.43% 15.88% 34.11
Multinvest Conservador FIRF CP LP 20/09/2021 1.06297628 0.03% 0.60% 2.29% 3.49% -0.50% 6.30% 11.30
CDI 20/09/2021 0.02% 0.26% 2.32% 2.87% 6.60% 17.84%
Ibov 20/09/2021 -2.33% -8.37% -8.55% 10.74% 3.84% 87.28%

*Patrimônio Líquido