Nossos Fundos

Fundo de Investimento em Small Caps

Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações de empresas com baixa capitalização de mercado.

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 2% a.a
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice SMLL

Início do Fundo: 02/02/2021
Aplicação mínima: R$1.000,00
Movimentação mínima: R$100,00

Cotização de Aplicação: D+0
Prazo de Resgate (fechamento): D+11

Fundo de Investimento em Ações

Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice Bovespa

Início do Fundo: 01/09/2011
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 11

Fundo de Investimento Multimercado

Classificação: Fundo Multimercado Livre
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através de oportunidades no mercado de renda variável, taxa de juros pré e pós-fixadas, moeda estrangeira e derivativos diversos

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI

Início do Fundo: 09/08/2018
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 6

Informativo Diário

DATA 24/05/2022
COTA 1.17175277
DIA 0.01%
MÊS 0.58%
ANO 1.97%
12 MESES -2.38%
24 MESES 4.20%
INÍCIO 17.18%
PL* 25.47
DATA 24/05/2022
COTA
DIA 0.05%
MÊS 0.75%
ANO 4.06%
12 MESES 7.71%
24 MESES 10.04%
INÍCIO 25.15%
PL*
DATA 24/05/2022
COTA 0.98684088
DIA 0.35%
MÊS -1.35%
ANO -1.90%
12 MESES -14.43%
24 MESES -
INÍCIO -12.16%
PL* 17.33
DATA 24/05/2022
COTA
DIA -0.65%
MÊS -2.90%
ANO -5.07%
12 MESES -25.07%
24 MESES -
INÍCIO -21.11%
PL*
DATA 24/05/2022
COTA 2.15576309
DIA 0.24%
MÊS 0.34%
ANO 1.17%
12 MESES -16.33%
24 MESES 22.15%
INÍCIO 115.58%
PL* 79.49
DATA 24/05/2022
COTA
DIA 0.21%
MÊS 2.51%
ANO 5.49%
12 MESES -10.84%
24 MESES 34.57%
INÍCIO 90.27%
PL*
FUNDO DD/MM/AA COTA DIA MÊS ANO 12 MESES 24 MESES INÍCIO PL*
Multinvest Fortuna FIM 24/05/2022 1.17175277 0.01% 0.58% 1.97% -2.38% 4.20% 17.18% 25.47
CDI 24/05/2022 0.05% 0.75% 4.06% 7.71% 10.04% 25.15%
Multinvest Small Caps 24/05/2022 0.98684088 0.35% -1.35% -1.90% -14.43% - -12.16% 17.33
SMLL 24/05/2022 -0.65% -2.90% -5.07% -25.07% - -21.11%
Multinvest FIA 24/05/2022 2.15576309 0.24% 0.34% 1.17% -16.33% 22.15% 115.58% 79.49
IBOV 24/05/2022 0.21% 2.51% 5.49% -10.84% 34.57% 90.27%

*Patrimônio Líquido