Nossos Fundos

Fundo de Investimento em Small Caps

Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações de empresas com baixa capitalização de mercado.

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 2% a.a
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice SMLL

Início do Fundo: 02/02/2021
Aplicação mínima: R$1.000,00
Movimentação mínima: R$100,00

Cotização de Aplicação: D+0
Prazo de Resgate (fechamento): D+11

Fundo de Investimento em Ações

Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice Bovespa

Início do Fundo: 01/09/2011
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 11

Fundo de Investimento Multimercado

Classificação: Fundo Multimercado Livre
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através de oportunidades no mercado de renda variável, taxa de juros pré e pós-fixadas, moeda estrangeira e derivativos diversos

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI

Início do Fundo: 09/08/2018
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 6

Informativo Diário

DATA 16/08/2022
COTA 1.18923759
DIA 0.01%
MÊS 1.02%
ANO 3.50%
12 MESES 0.63%
24 MESES 1.35%
INÍCIO 18.92%
PL* 13.66
DATA 16/08/2022
COTA
DIA 0.05%
MÊS 0.60%
ANO 7.14%
12 MESES 9.83%
24 MESES 12.64%
INÍCIO 28.80%
PL*
DATA 16/08/2022
COTA 1.03333516
DIA -0.42%
MÊS 12.60%
ANO 2.72%
12 MESES -14.78%
24 MESES -
INÍCIO -8.02%
PL* 11.10
DATA 16/08/2022
COTA
DIA -0.91%
MÊS 14.27%
ANO -3.50%
12 MESES -17.47%
24 MESES -
INÍCIO -19.81%
PL*
DATA 16/08/2022
COTA 2.16996165
DIA -0.06%
MÊS 10.16%
ANO 1.83%
12 MESES -15.54%
24 MESES -1.32%
INÍCIO 117.00%
PL* 76.28
DATA 16/08/2022
COTA
DIA 0.43%
MÊS 10.03%
ANO 8.29%
12 MESES -4.76%
24 MESES 12.00%
INÍCIO 95.31%
PL*
FUNDO DD/MM/AA COTA DIA MÊS ANO 12 MESES 24 MESES INÍCIO PL*
Multinvest Fortuna FIM 16/08/2022 1.18923759 0.01% 1.02% 3.50% 0.63% 1.35% 18.92% 13.66
CDI 16/08/2022 0.05% 0.60% 7.14% 9.83% 12.64% 28.80%
Multinvest Small Caps 16/08/2022 1.03333516 -0.42% 12.60% 2.72% -14.78% - -8.02% 11.10
SMLL 16/08/2022 -0.91% 14.27% -3.50% -17.47% - -19.81%
Multinvest FIA 16/08/2022 2.16996165 -0.06% 10.16% 1.83% -15.54% -1.32% 117.00% 76.28
IBOV 16/08/2022 0.43% 10.03% 8.29% -4.76% 12.00% 95.31%

*Patrimônio Líquido