Nossos Fundos

Fundo de Investimento em Small Caps

Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações de empresas com baixa capitalização de mercado.

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 2% a.a
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice SMLL

Início do Fundo: 02/02/2021
Aplicação mínima: R$1.000,00
Movimentação mínima: R$100,00

Cotização de Aplicação: D+0
Prazo de Resgate (fechamento): D+11

Fundo de Investimento em Ações

Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice Bovespa

Início do Fundo: 01/09/2011
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 11

Fundo de Investimento Multimercado

Classificação: Fundo Multimercado Livre
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através de oportunidades no mercado de renda variável, taxa de juros pré e pós-fixadas, moeda estrangeira e derivativos diversos

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI

Início do Fundo: 09/08/2018
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 6

Informativo Diário

DATA 02/12/2021
COTA 2.10752089
DIA 2.27%
MÊS 0.22%
ANO -14.59%
12 MESES -10.41%
24 MESES -4.89%
INÍCIO 110.75%
PL* 82.63
DATA 02/12/2021
COTA 1.14558335
DIA 1.01%
MÊS 0.04%
ANO -3.73%
12 MESES -1.95%
24 MESES -2.67%
INÍCIO 14.56%
PL* 38.75
DATA 02/12/2021
COTA 0.98354549
DIA 2.00%
MÊS -2.27%
ANO -12.45%
12 MESES -
24 MESES -
INÍCIO -12.45%
PL* 17.03
DATA 02/12/2021
COTA
DIA 0.03%
MÊS 0.06%
ANO 3.66%
12 MESES 3.82%
24 MESES 6.91%
INÍCIO 19.38%
PL*
DATA 02/12/2021
COTA
DIA 3.66%
MÊS 2.50%
ANO -12.23%
12 MESES -6.63%
24 MESES -4.10%
INÍCIO 79.75%
PL*
FUNDO DD/MM/AA COTA DIA MÊS ANO 12 MESES 24 MESES INÍCIO PL*
Multinvest FIA 02/12/2021 2.10752089 2.27% 0.22% -14.59% -10.41% -4.89% 110.75% 82.63
Multinvest Fortuna FIM 02/12/2021 1.14558335 1.01% 0.04% -3.73% -1.95% -2.67% 14.56% 38.75
Multinvest Small Caps 02/12/2021 0.98354549 2.00% -2.27% -12.45% - - -12.45% 17.03
CDI 02/12/2021 0.03% 0.06% 3.66% 3.82% 6.91% 19.38%
Ibov 02/12/2021 3.66% 2.50% -12.23% -6.63% -4.10% 79.75%

*Patrimônio Líquido