Nossos Fundos

Fundo de Investimento em Ações

Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice Bovespa

Início do Fundo: 01/09/2011
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 11

Fundo de Investimento Multimercado

Classificação: Fundo Multimercado Livre
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através de oportunidades no mercado de renda variável, taxa de juros pré e pós-fixadas, moeda estrangeira e derivativos diversos

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI

Início do Fundo: 09/08/2018
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 6

Fundo de Investimento em Renda Fixa

Classificação: Fundo de Renda Fixa Crédito Privado
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital através oportunidades, principalmente, nos mercados de crédito privado, taxa de juros pré e pósfixadas

Administrador: Daycoval Asset Management Administração de Recursos
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Taxa de Performance: Não há​

Início do Fundo: 01/10/2018
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 1
Prazo de Resgate (fechamento): D + 3 (úteis)

Informativo Diário

DATA 27/07/2021
COTA 2.67549468
DIA -1.48%
MÊS -0.79%
ANO 8.43%
12 MESES 18.93%
24 MESES 27.11%
INÍCIO 167.55%
PL* 109.41
DATA 27/07/2021
COTA 1.19899045
DIA -0.34%
MÊS -0.89%
ANO 0.76%
12 MESES 1.18%
24 MESES 4.31%
INÍCIO 19.90%
PL* 36.49
DATA 27/07/2021
COTA 1.05172031
DIA 0.00%
MÊS 0.30%
ANO 1.21%
12 MESES 3.66%
24 MESES -0.55%
INÍCIO 5.17%
PL* 20.31
DATA 27/07/2021
COTA
DIA 0.02%
MÊS 0.31%
ANO 1.58%
12 MESES 2.42%
24 MESES 6.79%
INÍCIO 16.98%
PL*
DATA 27/07/2021
COTA
DIA -1.10%
MÊS -1.73%
ANO 4.70%
12 MESES 19.27%
24 MESES 21.20%
INÍCIO 114.41%
PL*
FUNDO DD/MM/AA COTA DIA MÊS ANO 12 MESES 24 MESES INÍCIO PL*
Multinvest FIA 27/07/2021 2.67549468 -1.48% -0.79% 8.43% 18.93% 27.11% 167.55% 109.41
Multinvest Fortuna FIM 27/07/2021 1.19899045 -0.34% -0.89% 0.76% 1.18% 4.31% 19.90% 36.49
Multinvest Conservador FIRF CP LP 27/07/2021 1.05172031 0.00% 0.30% 1.21% 3.66% -0.55% 5.17% 20.31
CDI 27/07/2021 0.02% 0.31% 1.58% 2.42% 6.79% 16.98%
Ibov 27/07/2021 -1.10% -1.73% 4.70% 19.27% 21.20% 114.41%

*Patrimônio Líquido