Nossos Fundos

Fundo de Investimento em Ações

Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice Bovespa

Início do Fundo: 01/09/2011
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 1
Prazo de Resgate (fechamento): D + 11

Fundo de Investimento Multimercado

Classificação: Fundo Multimercado Livre
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através de oportunidades no mercado de renda variável, taxa de juros pré e pós-fixadas, moeda estrangeira e derivativos diversos

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI

Início do Fundo: 09/08/2018
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 6

Fundo de Investimento em Renda Fixa

Classificação: Fundo de Renda Fixa Crédito Privado
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital através oportunidades, principalmente, nos mercados de crédito privado, taxa de juros pré e pósfixadas

Administrador: Daycoval Asset Management Administração de Recursos
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Taxa de Performance: Não há​

Início do Fundo: 01/10/2018
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 1
Prazo de Resgate (fechamento): D + 3 (úteis)

Informativo Diário

DATA 06/05/2021
COTA 2.52343501
DIA 0.27%
MÊS 1.38%
ANO 2.27%
12 MESES 46.12%
24 MESES 29.57%
INÍCIO 152.34%
PL* 95.8
DATA 06/05/2021
COTA 1.05344003
DIA 0.01%
MÊS 0.03%
ANO 1.37%
12 MESES 4.08%
24 MESES 1.13%
INÍCIO 5.34%
PL* 20.51
DATA 06/05/2021
COTA 1.18660977
DIA 0.13%
MÊS 0.14%
ANO -0.28%
12 MESES 6.13%
24 MESES 6.30%
INÍCIO 18.66%
PL* 37.36
DATA
COTA
DIA 0.01%
MÊS 0.04%
ANO 0.73%
12 MESES 2.15%
24 MESES 7.43%
INÍCIO 16.01%
PL*
DATA
COTA
DIA 0.30%
MÊS 0.86%
ANO 0.76%
12 MESES 51.68%
24 MESES 26.22%
INÍCIO 106.34%
PL*
FUNDO DD/MM/AA COTA DIA MÊS ANO 12 MESES 24 MESES INÍCIO PL*
MULTINVEST FIA 06/05/2021 2.52343501 0.27% 1.38% 2.27% 46.12% 29.57% 152.34% 95.8
MULTINVEST CONSERVADOR FI RF CP LP 06/05/2021 1.05344003 0.01% 0.03% 1.37% 4.08% 1.13% 5.34% 20.51
MULTINVEST FORTUNA FIM 06/05/2021 1.18660977 0.13% 0.14% -0.28% 6.13% 6.30% 18.66% 37.36
CDI 0.01% 0.04% 0.73% 2.15% 7.43% 16.01%
IBOVESPA 0.30% 0.86% 0.76% 51.68% 26.22% 106.34%

*Patrimônio Líquido