Nossos Fundos

Fundo de Investimento em Small Caps

Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações de empresas com baixa capitalização de mercado.

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 2% a.a
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice SMLL

Início do Fundo: 02/02/2021
Aplicação mínima: R$1.000,00
Movimentação mínima: R$100,00

Cotização de Aplicação: D+0
Prazo de Resgate (fechamento): D+11

Fundo de Investimento em Ações

Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice Bovespa

Início do Fundo: 01/09/2011
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 11

Fundo de Investimento Multimercado

Classificação: Fundo Multimercado Livre
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através de oportunidades no mercado de renda variável, taxa de juros pré e pós-fixadas, moeda estrangeira e derivativos diversos

Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval

Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI

Início do Fundo: 09/08/2018
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00

Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 6

Informativo Diário

DATA 24/01/2022
COTA 2.08565236
DIA -0.72%
MÊS -2.12%
ANO -2.12%
12 MESES -14.36%
24 MESES -20.13%
INÍCIO 108.57%
PL* 81.43
DATA 24/01/2022
COTA 1.14595193
DIA 0.06%
MÊS -0.27%
ANO -0.27%
12 MESES -2.81%
24 MESES -3.60%
INÍCIO 14.60%
PL* 37.42
DATA 24/01/2022
COTA 0.97664238
DIA -1.04%
MÊS -2.91%
ANO -2.91%
12 MESES -
24 MESES -
INÍCIO -13.07%
PL* 16.92
DATA 24/01/2022
COTA
DIA 0.03%
MÊS 0.56%
ANO 0.56%
12 MESES 4.86%
24 MESES 7.57%
INÍCIO 20.89%
PL*
DATA 24/01/2022
COTA
DIA -0.92%
MÊS 2.97%
ANO 2.97%
12 MESES -8.05%
24 MESES -8.82%
INÍCIO 85.72%
PL*
FUNDO DD/MM/AA COTA DIA MÊS ANO 12 MESES 24 MESES INÍCIO PL*
Multinvest FIA 24/01/2022 2.08565236 -0.72% -2.12% -2.12% -14.36% -20.13% 108.57% 81.43
Multinvest Fortuna FIM 24/01/2022 1.14595193 0.06% -0.27% -0.27% -2.81% -3.60% 14.60% 37.42
Multinvest Small Caps 24/01/2022 0.97664238 -1.04% -2.91% -2.91% - - -13.07% 16.92
CDI 24/01/2022 0.03% 0.56% 0.56% 4.86% 7.57% 20.89%
Ibov 24/01/2022 -0.92% 2.97% 2.97% -8.05% -8.82% 85.72%

*Patrimônio Líquido